Nhập các mã bạn đang cầm và chọn phong cách đầu tư. Web chấm điểm danh mục như các quỹ: đa dạng thật đến đâu, mã nào gánh rủi ro, thị trường giảm thì mất bao nhiêu — rồi gợi ý giữ, cắt lỗ hay trung bình giá từng mã, kèm báo cáo PDF. Miễn phí.
Dữ liệu cập nhật lúc 14:42 04/11/2026 (cập nhật sau mỗi phiên, không phải thời gian thực)
Danh mục đang lưu trên máy này. Đăng nhập để lưu nhiều danh mục (ví dụ mỗi khách hàng một danh mục), mở trên mọi thiết bị và nhận cảnh báo khi mã cần xử lý.
Cách của hệ thống CloudStock: giữ khi giá trên Kijun và đường cân bằng dài hạn, thoát theo tín hiệu bán và mốc cắt lỗ. Phong cách đổi trọng số điểm, cách gắn trạng thái từng mã và kế hoạch xử lý — cùng một bộ dữ liệu.
Tỷ lệ ký quỹ = (tài sản − nợ) / tài sản. Ngưỡng cảnh báo / xử lý mỗi công ty chứng khoán một kiểu (thường 30–40%) — sửa theo CTCK của bạn. Web coi mọi mã trong danh mục đều được vay. Phí giao dịch dùng cho nhật ký (lãi đã chốt).
Nhập ít nhất một mã và số lượng (hoặc bấm “Thử với danh mục mẫu”) để xem đánh giá. Khách chưa có mã nào: nhập tiền mặt ở “Vốn & margin” để xem kế hoạch mua bên dưới.
Bộ điều kiện đã kiểm chứng: hệ thống báo MUA, giá còn trong vùng mua (≤ mốc +1%), giá không cao hơn SMA50 quá 3%, RSI14 ≤ 59 và VN-Index 20 phiên tăng ≤ 5% (chỉ báo lấy ở phiên trước tín hiệu). Tối đa 6 mã, mỗi mã 1/6 tài sản, cắt lỗ ≤ 6%.
Đang lọc mã theo bộ điều kiện…
Dữ liệu: giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức (DNSE) khoảng 1 năm gần nhất, tỷ trọng hiện tại giữ nguyên suốt cả năm. Mã có dưới 120 phiên lịch sử không được tính rủi ro. BCTC quý mới nhất từ VNDirect.
Biến động dự báo = trung bình độ lệch chuẩn lợi suất ngày 1 năm và độ lệch chuẩn có trọng số giảm dần theo thời gian (EWMA λ 0,97 của RiskMetrics), × √250 — kiểm chứng 2014–2026 dự báo biến động 3 tháng sau sát hơn chỉ dùng 1 năm. Beta so với VN-Index. “Rủi ro gánh” = phần đóng góp vào phương sai danh mục (risk contribution). “Khoản đầu tư độc lập” = bình phương hệ số đa dạng hóa (tổng biến động từng mã theo tỷ trọng / biến động danh mục) — xấp xỉ số nguồn rủi ro độc lập.
Một phiên xấu (VaR 95%) = 1,645 × biến động ngày dự báo (VaR lấy thẳng từ 1 năm lịch sử bị vượt ở 6,1% số phiên thay vì 5%). Kịch bản VN-Index −5/−10/−20% ước theo beta (tuyến tính); “đợt giảm mạnh nhất 1 năm” và 6 đợt khủng hoảng 2015–2026 dùng giá thật từng mã giữa ngày đỉnh và ngày đáy của VN-Index (mã chưa niêm yết lúc đó ước theo beta). Phiên để bán hết = giá trị vị thế / (20% giá trị giao dịch bình quân 20 phiên).
Sụt giảm 6 tháng tới và tỷ trọng tối ưu lấy từ mô phỏng 8.640 danh mục 3–10 mã (chọn ngẫu nhiên trong các mã thanh khoản, một nửa dồn vào một ngành) mỗi tháng từ 2014 tới 2026, đo kết quả 126 phiên sau. Chỉ có mã còn niêm yết hiện nay (thiên lệch sống sót) và một thị trường — thống kê, không phải dự đoán. Rủi ro mở = số tiền mất nếu mọi mã giảm về mốc thoát gần nhất rồi bán.
Phong cách đầu tư không phải 2 hệ thống tín hiệu riêng: cùng một bộ dữ liệu, mỗi phong cách đổi trọng số 5 trụ điểm, quy tắc gắn trạng thái Giữ / Theo dõi / Giảm tỷ trọng / Thoát và quy tắc mua thêm. “Theo xu hướng trung hạn” dùng tín hiệu, cắt lỗ, Kijun và đường cân bằng dài hạn của hệ thống; “Dài hạn” dùng ngưỡng doanh nghiệp web tự đặt. Kế hoạch xử lý: bán trước mua sau, tiền bán trả nợ margin trước, lô 100 cp, không đề xuất mua thêm khi đang dùng margin.
Điểm sức khỏe: trọng số trụ Đa dạng / Rủi ro / Xu hướng chọn theo mức báo trước sụt giảm 6 tháng (tìm trên 2014–2019, kiểm lại trên 2020–2026: tương quan với sụt giảm thực tế 0,41 so với 0,28 của cách chấm cũ); điểm cao nghĩa là ít rủi ro hơn, không có nghĩa lãi nhiều hơn. Trụ Thanh khoản, Doanh nghiệp và mức tối đa 64 khi quá nửa giá trị nằm ở mã cần thoát vẫn là ngưỡng web tự đặt. Lãi/lỗ chưa trừ phí và thuế (nhật ký có trừ). Chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.